Python Code for Bank Reconciliation

Reconcile.py

import pandas as pd

# خواندن فایل‌های ورودی
bank = pd.read_excel(r"D:\Personal\Python\Reconcile\bank.xlsx")
dafater = pd.read_excel(r"D:\Personal\Python\Reconcile\dafater.xlsx")

# ایجاد ستون جدید با ترکیب مبلغ و تاریخ و شماره گذاری در صورت تکراری بودن
bank['ترکیب'] = bank['مبلغ'].astype(str) + '-' + bank['تاریخ'].astype(str) + '-' + bank.groupby(['مبلغ', 'تاریخ']).cumcount().add(1).astype(str)
dafater['ترکیب'] = dafater['مبلغ'].astype(str) + '-' + dafater['تاریخ'].astype(str) + '-' + dafater.groupby(['مبلغ', 'تاریخ']).cumcount().add(1).astype(str)

# مقایسه دو فایل بر اساس ستون ترکیب
result_bank = bank[~bank['ترکیب'].isin(dafater['ترکیب'])]
result_dafater = dafater[~dafater['ترکیب'].isin(bank['ترکیب'])]


# افزودن ستون منبع به نتایج مربوط به هر فایل
result_bank['منبع'] = 'بانک'
result_dafater['منبع'] = 'دفاتر'

# ترکیب دو نتیجه
result = pd.concat([result_bank, result_dafater])

# حذف ستون ترکیب
result = result.drop(columns=['ترکیب'])

print(result)
# ذخیره نتایج در فایل خروجی
result.to_excel('result.xlsx', index=False)