- Relatorio/Interface para repassarmos pra contabilidade os pagamentos x nf
- Baixar notas fiscal por data
- Modificação na DRE
- Interface pra visualizar melhor as recorrencias
- Verificar no banco o pagamento antes de realizar
- Permissão para visualizar pagamentos por (valor, tipo, fornecedor, empresa)?
- Pagamento em duplicidade?
- Conciliação Bancaria
Um relatorio que seria mostrado por empresa/filial/conta, mostrando os pagamentos por ordem de data de pagamento e relacionado a NF e Ordem
Exemplo:
| Data de Pagamento | Valor | Fornecedor | Cpf/Cnpj | NF(s) | Ordem # |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | R$ 100,00 | Hamburgao 2000 | xxx.xxx.xxx | NF1010, NFS105, Fatura 5 | #220 |
| 01/01/2025 | R$ 120,00 | MartMinas | xxx.xxx.xxx | NF1011 | #115 |
| 02/01/2025 | R$ 100,00 | Ronaldo | xxx.xxx.xxx | NFS115, Fatura 2 | #305 |
A ideia seria selecionar uma data de emissao ou cadastramento da nota e então baixar o arquivo pdf de todas essas notas fiscais que estiverem dentro do filtro
Poder misturar a DRE entre varios locais de custo
Caso um identificador que seja 'mensal' ou 'anual', eu preciso ter uma visualização se todos os pagamentos mensais foram efetuados
A ideia seria ter uma interface que me mostraria se o boleto a ser pago esta com o beneficiario correto e se está com juros inclusos
| Pagamento # | Valor Base | Valor Juros | Valor Final | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| #100 | R$ 100,00 / R$ 100,00 | R$ 0,00 / R$ 0,00 | R$ 100,00 / R$ 100,00 | Jao Antonio / Jose Antonio |
| #200 | R$ 120,00 / R$ 120,00 | R$ 0,00 / R$ 1,24 | R$ 120,00 / R$ 121,24 | Centroeste / Centroeste |
| #205 | R$ 150,00 / R$ 200,00 | R$ 0,00 / R$ 0,00 | R$ 150,00 / R$ 200,00 | Cimentao / Horizonte |